Budżet miasta na 2014 rok uchwalony

Radni Rady Miejskiej w Lipnie podjęli jednogłośnie uchwałę budżetową.

23 stycznia w Urzędzie Miejskim w Lipnie odbyła się 40. Sesja Rady Miejskiej. Zasadniczym wątkiem podczas obrad był projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na 2014 rok.
Przypomnijmy, że w dniu 30 grudnia 2013 roku w porządku obrad 39. Sesji Rady Miejskiej był punkt mówiący o podjęciu uchwały budżetowej. Radni zdecydowali jednak o zdjęciu go z porządku obrad  podając powód, iż nie zdążyli opracować swoich propozycji.  Projekt budżetu radni otrzymali 15 listopada i mogli nad nim pracować oraz wnosić swoje poprawki. W 18 grudnia 2013 roku miało miejsce posiedzenie wszystkich komisji, na którym Burmistrz Miasta Dorota Łańcucka i Skarbnik Jolanta Maciejko omawiały projekt budżetu. Ani w tym dniu, ani do dnia sesji  30 grudnia 2013 roku nie wpłynęły od radnych żadne propozycje do planu finansowego Miasta na rok 2014.
7 stycznia do Urzędu wpłynęło pismo radnych Klubu Zgoda z propozycjami oszczędności na kwotę 611  856 zł. 9 stycznia 2014 roku miało miejsce spotkanie Klubu Radnych Zgoda z Burmistrz Miasta Dorotą Łańcucką, Skarbnik Miasta Jolantą Maciejko, Dyrektorem MCK Arkadiuszem Bejgerem oraz dyrektorami poszczególnych wydziałów i merytorycznymi pracownikami ratusza. Spotkanie miało charakter konstruktywnej dyskusji nad przedstawionymi propozycjami radnych Klubu Zgoda. 13 stycznia 2014 roku Burmistrz Miasta Dorota Łańcucka złożyła pisemne wyjaśnienia do proponowanych przesunięć radnych Zgody w kwocie 611 856 zł, i jako wykonawca budżetu zaakceptowała kwotę 50 tys. zł argumentując, że wszystkie pozostałe propozycje w sposób dotkliwy mogłyby zaszkodzić jego realizacji i bezpieczeństwu. Projekt budżetu Miasta został przygotowany rzetelnie, adekwatnie do ponoszonych wydatków i realizowanych dochodów. 14 stycznia 2014 roku przewodnicząca Klubu Radnych Zgoda Maria Bautembach skierowała pismo do Burmistrz Miasta Lipna wskazując opiekę społeczną (zasiłki celowe) jako cel, na jaki przeznaczyć proponowane 50 tys. zł.
Łączna kwota dochodów (po dokonaniu autopoprawek)** wyniesie w przyszłym roku  39.636.029 zł, z czego 39.198.751 zł stanowić będą dochody bieżące, zaś pozostałe 437.278  zł to dochody majątkowe. Wydatki miasta zaplanowano na poziomie 39.098.665 zł, z czego kwota  37.879.839 zł to wydatki bieżące, a 1.218.826 zł to wydatki majątkowe.
Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących wyniesie 1.318.912 zł.

Z nadwyżki budżetu  w wysokości  537. 364 zł zaplanowano  spłatę rat kredytów i pożyczek   zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w tym roku budżetowym.
Należy podkreślić, że jest to drugi rok, kiedy spłaty  rat kredytów oraz serii obligacji są zaplanowane z budżetu bieżącego, bez zaciągania na ten cel odrębnych kredytów lub obligacji.
Będzie to możliwe dzięki oszczędnościom przeprowadzonym  w 2013 roku  w samym urzędzie  oraz restrukturyzacji w ZGM- ie. Wydatki w urzędzie  zaplanowane zostały w kwocie o 300 tysięcy niższej niż na 2013 rok, w związku z  min. podłączeniem budynku  do nitki ciepłowniczej oraz  instalacją monitoringu wizyjnego wraz z  podglądem elektronicznym wszystkich pomieszczeń. Wydatek inwestycyjny na ten cel wynosił 32.374 zł. Ponadto  w 2013 roku  zakończono spłatę zobowiązania  wobec  właściciela  Przedszkola  oraz  zwrot 20% dotacji z lat 2010-2011 na stypendia  socjalne  do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Bydgoszczy.  
Z kolei przejęcie Cmentarza Komunalnego oraz  obsługi targowiska miejskiego przez ZGM nie tylko uszczelniło system poboru opłaty targowej, ale jednocześnie zwiększyło płynność finansową w zakładzie. Wszystkie te działania oszczędnościowe przyczyniły się do zakładanej tak wysokiej, bo ponad 1,3 mln zł nadwyżki operacyjnej, która  przekłada się bezpośrednio na wykonanie wskaźników gminy w latach przyszłych.

Pobrane dochody w Gminie zostaną przeznaczone na wydatki służące realizacji  zadań własnych gminy, a środki pochodzące z dotacji na zadania  wskazane w decyzjach.

Budżet na 2014 rok został podzielony między poszczególne działy: na pomoc społeczną  zarezerwowano  10,5 mln zł ( na kwotę  składają się świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, opłata za pobyt  mieszkańców w domach pomocy oraz  działalność statutową MOPS).  Z powyższej kwoty 7,8 mln zł pochodzi z dotacji, natomiast 2,7 mln zł to środki własne budżetu. W 2014 roku przeznaczono  40 tysięcy więcej  na opłatę za podopiecznych z miasta będących  w  Domach  Pomocy Społecznej oraz 30 tysięcy więcej na opłatę za dzieci z miasta będące w  rodzinach  zastępczych.
 
Na działalność kulturalną zapisano  1,1 mln zł, z czego 780 tysięcy zł przypada na utrzymanie i działalność Miejskiego Centrum Kulturalnego natomiast 360 tysięcy zł na Miejską Bibliotekę Publiczną. Kultura fizyczna i sport otrzyma budżet w wysokości  1,5 mln zł, w tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1mln 325 tysięcy zł, a 175 tysięcy zł zostanie rozdysponowane na podstawie konkursów na stowarzyszenia lipnowskie realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej.

Najwięcej środków w budżecie na przyszły rok, podobnie jak w latach poprzednich zaplanowano na oświatę. W tym obszarze zarezerwowano łącznie 15,2 mln zł, z czego kwota ponad 8 mln zł zostanie  przekazana do szkół podstawowych, a 4,4 mln zł do gimnazjów ( w tym 600 tysięcy w formie dotacji do Gimnazjum Prywatnego) i 3,8 mln zł do Publicznego Gimnazjum  Nr 1 i  około 2,5 mln zł do lipnowskich przedszkoli. Pozostałą kwotę przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i  doskonalenie nauczycieli, pomoc  zdrowotną,  stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów oraz remonty placówek oświatowych.

Kwotę  ponad 4 mln zł zarezerwowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,   w tym 650 tysięcy na oświetlenie ulic i placów. Około  1,4 mln zł  na gospodarkę odpadami, 600 tysięcy zł na oczyszczanie miasta i 350 tysięcy na utrzymanie zieleni w mieście.
Kwotę 700 tysięcy zł zaplanowano  na   gospodarkę mieszkaniową , z czego 593 tysiące zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ( mniej o 238 tysięcy niż w 2013 roku. Na  obsługę długu ( spłatę odsetek od kredytów i obligacji) przeznaczone będzie 515 tys. zł

Osobnym załącznikiem do budżetu miasta są inwestycje, na które przeznacza się po autopoprawce 1.218.826 złotych. W 2014 roku zaplanowano m.in.
•    Przebudowę ulicy Żeromskiego,
•    Przebudowę ulicy Rolnej,
•    Przebudowę ulicy M. C. Skłodowskiej,
•    Budowę ulicy Ptasiej,
•    Budowę łącznika ulic Wyszyńskiego - Krótka,
•    Projekt ronda na ulicy 3-Maja,
•    Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3- Maja I etap + projekt,
•    Przebudowę kanalizacji deszczowych w mieście.

Ważnym zadaniem w 2014 roku będzie budowa budynku  socjalnego. Ponadto  skierowane zostały środki na budowę skateparku oraz  instalację  monitoringu w mieście. Na to zadanie jeszcze w tym roku budżetowym przeznaczymy środki pozostałe z rozliczenia roku 2013.

Ponadto będą kontynuowane zadania dofinansowane z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takie jak:
•    Rekultywacja składowisk odpadów przy ulicach Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego,
•    Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuż rzeki Mień,
•    Infostrada Kujaw i Pomorza,
•    Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - zakup tablic interaktywnych.

Wykonany zostanie również plan gospodarki niskoemisyjnej  wymagany przy ubieganiu  się o środki unijne na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Najważniejsze dane charakteryzujące budżet 2014 roku  w porównaniu do lat 2012 i 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	PLAN		PLAN	PROJEKT
	2012	2013		2014
Dochody ogółem, w tym:	42 157 270	43 629 357		39 636 029
Subwencja ogólna, w tym:	12 426 146	12 862 237		13 113 238
część oświatowa	10 413 814	9 272 045		9 156 637
część wyrównawcza	1 557 313	3 123 690		3 656 216
część równoważąca	299 119	303 855		300 485
środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 422	162 647		0
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6   476 865	6 669 515		6 754 851
wpływy z podatków  i opłat lokalnych	7 706 458	8 832 089		9 724 481
Pozostałe dochody	2 912 151	2 453 925		1 627 031
dotacje celowe na realizacje  zadań zleconych	6 502 742	6 334 652		6 183 650
dotacja na zadania bieżące gminy	5 022 109	5 519 074		1 795 500
dochody majątkowe	1 110 799	957  865		437 278
Wydatki ogółem, w tym:	43 050 072	43 392 913		39 098 665
Wydatki bieżące :	41 009 049	42 089  512		37 879 839
wynagrodzenia i pochodne	18 669 902	17 998 543		17 131 448
wydatki na zadania zlecone	6 502 742	6 334 652		6 183 650
pozostałe	15 836 405	17 756 317236		14 564 741
Inwestycje	2 041 023	1 303 401		1 218 826
Deficyt/Nadwyżka	(-)892 802	(+)236 444		(+)537 364

Wskaźniki  WPF na lata 2014-2026  objęte prognozą  spełniają wymogi art. 243  ustawy o finansach publicznych.

** Autopoprawki Burmistrza wniesione do Projektu budżetu złożonego w dniu 15.11.2013 r. Dochody  zaplanowane pierwotnie  wyniosły 39.153,877 zł.

I.    Wzrost dochodów o kwotę 482.152 zł , w tym:

1.    Wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od środków transportowych i podatku rolnego o kwotę 300.286 zł,
2.    Wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanej z UE na realizację zadania „Stworzenie przestrzeni spacerowej nad rzeką Mień” ( dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2013 r.) o kwotę 181.866 zł.
Dochody po autopoprawce wynoszą 39.636.029 zł

Wydatki zaplanowane pierwotnie wynosiły  38.616.513 zł
II.    Wzrost wydatków o kwotę 482.152 zł, w tym:

1.    Wzrost wydatków majątkowych o kwotę  481.864 zł na  zadania :
a)    „Stworzenie przestrzeni spacerowej nad rzeka Mień” 123.172 zł,
b)    Wkład własny na w/wym zadanie + 1.737 zł
c)    „Budowa ścieżki nad rzeka Mień” – 25.000 zł,
d)     „ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3-go Maja I etap + projekt + 100.000 zł,
e)    Budowa ulicy Ptasiej – 150.000 zł,
f)    Budowa łącznika ulic Wyszyńskiego – Krótka – 81.955 zł,

2.    Wzrost wydatków bieżących o kwotę 288 zł.

Wydatki po autopoprawce wynoszą 39.098.665 zł,
a różnica  kwot dochodów i wydatków w wysokości 537.364 zł przeznaczona zostaje (tak jak w budżecie pierwotnym) na spłatę rat kredytów w 2014 r. , zaciągniętych w latach poprzednich.

III.     Przeniesienie między wydatkami  bieżącymi kwoty 50.000 zł:

Z rozdziału  90095 § 4300 – 50.000 zł ( kwota przeznaczona na zapłatę Firmie PwC Oliwia Gate  z Gdańska  na podstawie zawartej umowy  jako wynagrodzenie za usługę przeprowadzenia odzyskiwania  podatku VAT w gminie wysokości  15% odzyskanej kwoty na rozdział 85295 § 31110 + 50.000 zł na zasiłki celowe  dla  podopiecznych MOPS.

W rozdziale 90095 w MOPS zaplanowane zostały w budżecie następujące kwoty na  dożywianie i zasiłki celowe:

267.400 zł na dożywianie z dotacji Wojewody,
  33.500 zł na dożywianie – środki własne budżetu,
145.000 zł na dożywianie  w jadłodajni MOPS (zakup żywności),
116.500 zł na zasiłki celowe,
  50.000 zł ( dołożone na zasiłki celowe )

Podczas 40. Sesji Rady Miejskiej w Lipnie radni klubu Zgoda zgłosili poprawki do projektu budżetu na 2014 rok. Podczas głosowania zmniejszono dotację celową na finansowanie zadań w obszarze kultury w kwocie 9.000 zł, którą przekazano na monitoring miasta. Kwota 15.000 zł na stypendia dla uczniów uzdolnionych została uzyskana ze zmniejszenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie. Ponadto zmniejszono dotację dla Obrony Cywilnej (10.000 zł), rezerwę ogólną (40.000 zł) i dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie (40.000 zł) – łącznie 90.000 zł, którą przeznaczono na oświetlenie ulicy Komunalnej oraz częściowo Traugutta i Kusocińskiego, budowę wjazdu do budynków komunalnych i zatoczek na ulicy Sierakowskiego oraz projekt  budowy ulicy Studziennej.  Powyższe poprawki zostały przegłosowane.
Podczas sesji obradowano również nad zmianą wynagrodzenia dla Burmistrz Miasta Lipna. Radni klubu Zgoda wnieśli do porządku obrad uchwałę zakładającą zmniejszenie wynagrodzenia włodarza o 15,6 %. Mimo ożywionej dyskusji, podczas której niektórzy radni kwestionowali argumenty wnioskodawców, wykazując, iż są one bardziej emocjonalne niż merytoryczne, uchwała została poparta przez dziewięciu radnych.
W uzasadnieniu do powyższej uchwały czytamy między innymi o występowaniu Burmistrz na drogę sądowa w obronie jej dobrego imienia oraz braku protokołu zdawczo-odbiorczego w MCK.